Un grand merci à TheGeek qui m’a donné l’idée de rédiger cet article ;)

Beaucoup de traders ont des analyses très pertinentes mais commettent UNE SEULE erreur, fatale : ils ne savent pas placer leurs stops et leurs limites. Ou plutôt, ils les placent APRES avoir passé leur ordre. Pourtant, la perte maximale ainsi que le gain minimum sont les deux éléments fondamentaux à prendre en compte, même en intraday.

Mise au point simple et rapide sur les stops, les limites, et comment passer un ordre avec un ratio gains/pertes probable acceptable.

Ce qu’il ne faut surtout pas faire :

- Passer un ordre, réfléchir ensuite. C’est-à-dire avoir un risque de perte supérieur à une opportunité de gain.

Ne vous marrez pas, tout le monde l’a fait. Oui, moi aussi.

Ça ne vous est jamais arrivé de repérer un joli trade, c’est l’opportunité du siècle alors vite, vite, vous passez l’ordre, et au moment de placer vos stops et limites vous vous rendez compte que vous risquez de perdre trois fois le montant que vous espérez gagner en plaçant les stops et limites de manière intelligente ? Et il se passe quoi généralement dans ce cas ? On dégage les stops et limites au lieu de fermer le trade en acceptant de s’être trompé. Conséquence ? Bien souvent, des pertes qui entament un peu trop sérieusement notre capital…

La solution : avant de passer un trade, calculez, au moins en pips, les possibilités de gains et de pertes. Comprenez que vos niveaux de stop et limite font partie intégrante de l’ordre que vous passez, définissez-les donc avant, et ne les voyez pas comme des paramètres secondaires. Si la tendance est claire mais que le stop est très loin et la limite très proche, résistez à la tentation, ne passez pas l’ordre. Bien sûr, il y a des fois ou ça fonctionnera, genre 10% du temps… N’oubliez pas que le championnat des devises dure un an, alors voyez à long terme !

Je vous sens déjà vous demander, mais on les place comment alors ?

Aidez-vous des indicateurs. Pour ça, on a les points pivots et résistances sur la plateforme RTFX (sur toutes les plateformes, d’ailleurs).

Vous voyez les traits horizontaux sur la droite du graphique ? Le rouge c’est la résistance, le noir le pivot (si les cours franchissent cette ligne il y a un retournement de tendance) et les verts, ce sont les supports. Ici, la tendance est clairement haussière, les supports sont donc sous les résistances, ce sera l’inverse en tendance baissière. Ces points sont calculés en fonction des mouvements passés des cours. En général lorsque les cours stagnent, c’est à proximité de ces supports, résistance ou pivots. Et lorsqu’ils franchissent ces plafonds ou ces planchers, ils le font franchement !

Petite révision : un stop va permettre de limiter vos pertes, une limite de prendre vos gains.

Vous l’aurez deviné, on peut se servir des résistances pour placer nos stops et des supports pour nos limites. Personnellement je mets des stops mais jamais de limite, et ça me réserve parfois de bonnes surprises en fin de journée. Je vous déconseille par contre fortement de faire l’inverse…

Et c’est tout ?

Non, ces indicateurs sont un bon moyen de placer des stops et limites, mais on peut les combiner avec d’autres pour que les niveaux déterminés soient plus fiables. Par exemple, avec les moyennes mobiles. Regardez la ligne bleue…

C’est une moyenne mobile, ici calculée sur 34 périodes. Ne me demandez pas pourquoi 34, c’est assez mystérieux mais la moyenne mobile 34 est l’une des plus efficaces pour déterminer les tendances et elle sert bien souvent de support. Ici, j’ai mis le graphique en H4 pour trouver le time frame le plus adapté. Ça, c’est à vous de régler : prenez une moyenne mobile sur x périodes, essayez plusieurs time frame et sélectionnez celui où les chandeliers semblent se reposer naturellement (tendance haussière) ou buter naturellement (tendance baissière) contre la moyenne mobile de votre choix. Ainsi, vous saurez que quand les cours franchissent la moyenne mobile, c’est qu’il y a changement de tendance, c’est donc l’endroit où il faut mettre un stop !

Attention : rien n’est figé, je vous donne 34 à titre indicatif, le plus simple reste encore de tester vous-même différentes combinaisons de moyennes mobiles et d’horizons de temps pour trouver ce qui correspond à chaque paire.

Là on voit bien que la moyenne mobile tombe juste au niveau d’une résistance. C’est l’endroit rêvé pour placer un stop.

J’espère qu’avec ces conseils vous n’allez pas me dépasser au classement général ;)

Bon courage à tous !

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Le talentueux numéro 2 du classement du mois de mai partage sa philosophie du trading avec nous.

Bienvenue à amk234

Ali, 33 ans, Iran, Consultant

Pouvez-vous vous présenter (passions, intérêts…etc.) ?

Je m’intéresse aux marchés financiers globaux et au marché des devises en particulier.

J’ai un Master en Développement Economique et je m’intéresse au football, à la natation et aux échecs.

Depuis combien de temps participez-vous au Championnat des Devises ? Pour vous le Forex est un passe-temps ou un métier ?

Environ deux ans et c’est un passe-temps.

Comment avez-vous entendu parler du Championnat des Devises ?

Sur un forum.

Y a-t-il un autre trader (dans le Championnat ou ailleurs) qui vous inspire ?

Non.

Quel était votre meilleur et votre pire trade ?

Je ne m’en souviens pas, les profits et les pertes m’importent peu.

Le trader idéal : mélange de connaissance, d’expérience, de passion et de gestion du risque.

Quels sont votre style (scalping, suivre la tendance, suivre les nouvelles, hedging…etc.) et vos horaires de trading ?

Les conditions des marchés financiers vont déterminer ma stratégie.

Comment décririez-vous votre stratégie (objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels, take profit, stop loss…etc.) ?

Le concours Forex nous force à adopter une stratégie quotidienne.

Quel serait votre conseil à l’intention des traders ?

Amis traders, il ne faut pas redouter les pertes, parce qu’elles peuvent constituer une nouvelle expérience.

Consultez-vous nos analyses et nouvelles de marché ? Si oui, les trouvez-vous pertinentes ou bien peuvent-elles être améliorées ?

Oui, j’utilise d’autres sources et sites.

Avez-vous d’autres sources d’information ? Si oui, lesquelles ?

Je ne parcours que les sites d’infos, comme Fxstreet par exemple.

Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter ?

Merci pour l’entreprise à l ‘origine d’un tel concours.

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Taux actuel de l’EURUSD : 1.3340

Graphiques : journalier et hebdomadaire

Indicateurs : 200 et 60 SMA (Small Moving Average), Stochastique

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En ce moment la paire s’échange sous la 200 SMA mais au-dessus de la 60 SMA dans le graphique hebdomadaire. Dans le graphique journalier, elle s’échange au-dessus de la 200 SMA et des 60 SMA. La paire est surachetée dans le graphique hebdomadaire et commence à l’être dans la période journalière aussi.

L’EURUSD s’est échangée entre 1.275 et 1.323 depuis début février 2013 jusqu’à mai. Elle a traversé le niveau de résistance de 1.3230 début juin et on s’attend à ce que ce mouvement haussier continue. Des corrections mineures sont à prévoir une fois qu’elle aura touché la 200 SMA et le prix se corrigera vers un niveau de support à 1.3230. Un rebond est plus que probable et le mouvement haussier se poursuivra pour viser un objectif de 1.373.

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Saviez-vous que l’ensemble des actifs gérés par JP Morgan est équivalent au PIB de l’Inde ? La présentation ci-dessous vous déroule d’autres faits aussi intéressants.

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Cette vidéo, publiée par The Economist, nous explique le concept, les dangers et les conséquences de l’hyperinflation sur l’économie.
 

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Quelques chiffres sur un géant économique en devenir, à l’orée de deux événements sportifs de classe mondiale qui vont booster son économie.

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Le graphique suivant, produit par zerohedge, met en lumière le fait que les grosses banques sont directement et intimement liées (responsables) de l’évolution du PIB américain.

Donc oui, il n’est pas insensé de leur faire porter le chapeau à chaque fois que ça va mal.

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Au cœur de la crise des subprimes, le gérant d’un hedge fund, Andrew Lahde a annoncé son retrait du monde financier dans le Financial Times. Ça vaut le détour, et c’est loin d’être triste.

Morceaux choisis :

-          « J’étais là pour l’argent. »

-          « … rendant plus simple pour moi de trouver des gens suffisamment stupides pour prendre la contrepartie de mes trades. Dieu bénisse l’Amérique »

-          Je ne comprends pas l’obsession de laisser une trace. Pratiquement tout le monde sera oublié. Laissez tomber l’idée de laisser une trace. Balancez votre Blackberry et appréciez la vie. »

-          « Je n’ai vraiment aucune forte opinion sur aucun marché en ce moment, si ce n’est que les choses vont continuer à empirer pour un bon moment, probablement quelques années. »

-          « Nos politiques sont la risée d’autres pays qui se délectent de notre stupidité, surtout le Canada, ainsi que de nombreuses nations européennes (de l’Est et de l’Ouest). »

Vous quitterez votre travail de la même façon ?

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Quatre.

Quatre améliorations qui vont vous apporter plus de FXMiles et plus de prix. Une belle façon de démarrer l’été.

Plus de FXMiles

-          Vous verrez en temps réel (à intervalles réguliers) la 50^ème meilleure performance du jour. En d’autres mots, vous saurez toujours quelle est la performance minimum à battre pour vous installer dans le top 50 quotidien et empocher vos 50 FXMiles. Pour ceux qui se plaignaient d’avancer à l’aveugle, c’est du pain béni.

-          Un nouveau défi sera lancé pour les 3 mois de l’été. Tout trader ayant réalisé 1.5% ou plus (EUR 75 000) sur une semaine de trading sur l’EUR/USD, recevra 100 FXMiles.

-          Désormais tous les traders, pourront écrire des analyses pour la section dédiée. Les 10 auteurs les plus populaires recevront entre 50 et 200 FXMiles.

Plus de prix

-          Vous aurez la possibilité de convertir 1000 FXMiles en un compte géré sur le Service de gestion de notre partenaire RTFX avec un taux de conversion de 200% : 1000 FXMilesà 2000 EUR

Certains disent que le Championnat des Devises est le concours de trading du Forex le plus généreux du web. Nous n’avons pas l’intention de leur donner tort ;)

Bons trades

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Saviez-vous que la Chine et le Japon ont un accord de change direct ? Jusqu’à juin dernier, ils devaient passer par le dollar US.

Penchons-nous sur le CNY/JPY des 12 derniers mois :

Je parie qu’il y a des traders long qui sont ravis…

Après tout il s’agit des deux plus grosses économies asiatiques.

Vous pensez que le CNY/JPY devrait être une des paires majeures ? Vous y avez déjà eu affaire ?

graphique

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